1;Код;Название;ЕДРПОУ;Вид ЦБ;ISIN;Номинал;Кратность;Уровень листинга 2;BAVL;Райффайзен Банк Аваль, АТ;14305909;Акції прості;UA4000069603;0.10000;10000;0 3;CEEN;Центренерго, ПАТ;22927045;Акції прості;UA4000079081;1.30000;100;0 4;DOEN;Донбасенерго, ПАТ;23343582;Акції прості;UA4000080675;10.00000;10;0 5;KSTL;АрселорМіттал Кривий Ріг, ПАТ;24432974;Акції прості;UA0403911003;1.00000;1000;0 6;MEGA;Мегабанк, АТ;09804119;Акції прості;UA2001461001;1.00000;1000;0 7;NITR;ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ;05393116;Акції прості;UA4000067839;0.25000;1000;0 8;NVTR;Iнтерпайп Новомосковський трубний завод, АТ;05393139;Акції прості;UA4000067300;0.25000;1000;0 9;TATM;Турбоатом, АТ;05762269;Акції прості;UA4000025043;0.25000;100;0 10;UGZB;АБ Укргазбанк, ПАТ;23697280;Акції прості;UA4000094866;1.00000;10000;0 11;UNAF;Укрнафта, ПАТ;00135390;Акції прості;UA4000117501;0.25000;10;0 12;YASK;Ясинівський коксохімічний завод, ПрАТ;00191035;Акції прості;UA0500491008;0.25000;1000;0 13;ENMA;Енергомашспецсталь, ПАТ;00210602;Акції прості;UA4000077051;0.25000;1000;0 14;HMBZ;Харківський машинобудівний завод Світло шахтаря, АТ;00165712;Акції прості;UA4000076459;0.01000;1000;0 15;KVBZ;Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ;05763814;Акції прості;UA4000074058;0.75000;100;0 16;MSICH;Мотор Січ, АТ;14307794;Акції прості;UA4000143135;135.00000;1;0 17;SHCHZ;Шахтоуправління Покровське, ПрАТ;13498562;Акції прості;UA4000093850;0.25000;1000;0 18;UTLM;Укртелеком, ПАТ;21560766;Акції прості;UA4000137244;0.25000;10000;0 19;CHEON;Чернігівобленерго, АТ;22815333;Акції прості;UA4000143473;0.25000;1000;0 20;MOEN;Миколаївобленерго, АТ ;23399393;Акції прості;UA4000080899;0.25000;1000;0 21;DOGZ;Донецькоблгаз, ПAT;03361075;Акції прості;UA4000084040;0.01000;1000;0 22;DOMZ;Донецький металургiйний завод, ПрАТ;00191164;Акції прості;UA4000078612;0.25000;10000;0 23;SNEM;Сумський завод Насосенергомаш, АТ;05785448;Акції прості;UA4000088579;0.80000;1000;0 24;GFARM;Галичфарм, АТ;05800293;Акції прості;UA4000105993;9.00000;10;0 25;KVPR;ПBП Кривбасвибухпром, ПАТ;00190934;Акції прості;UA4000119697;1.00000;1000;0 26;IFFBD;КУА Актив-інвест, ТОВ;35895829;Інвестиційні сертифікати;UA4000053631;100.00000;10;0 27;IFAFM;КУА Актив-інвест, ТОВ;35895829;Інвестиційні сертифікати;UA4000053672;100.00000;10;0 28;HEMO;Гемопласт, ПАТ;00480922;Акції прості;UA4000052351;0.75000;100;0 29;GLNG;Концерн Галнафтогаз, АТ;31729918;Акції прості;UA1300761004;0.01000;10000;0 30;IFPRFD;КУА Актив-інвест, ТОВ;35895829;Інвестиційні сертифікати;UA4000053656;100.00000;10;0 31;KMED;Київмедпрепарат, АТ;00480862;Акції прості;UA4000106140;25.00000;100;0 32;OCAB;Одескабель, ПАТ;05758730;Акції прості;UA4000081582;0.25000;1000;0 33;FARM;Фармак, АТ;00481198;Акції прості;UA4000099303;5.00000;10;0 34;DNAZ;Дніпроазот, АТ;05761620;Акції прості;UA4000104244;0.01000;1000;0 35;PPRD;Івано-Франківський завод Промприлад, ПрАТ;05782912;Акції прості;UA4000136642;100.00000;1;0 36;IFSHEV;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA4000100705;1000.00000;1;0 37;IFMED;ЗНВКІФ Медінвест-Україна, ПАТ;37996407;Акції корпоративного інвестиційного фонду;UA4000131148;100.00000;10;0 38;IFGRUS;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA4000100697;1000.00000;1;0 39;IFFROL;ЗНВКІФ Фронтлайн, ПАТ;38901688;Акції корпоративного інвестиційного фонду;UA4000173892;1.00000;1000;0 40;186803;ОВДП, погашення 11.09.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186803;1000.00000;1;1 41;186894;ОВДП, погашення 04.09.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186894;1000.00000;1;1 42;187207;ОВДП, погашення 02.10.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000187207;1000.00000;1;1 43;KRBD;Старокраматорський машинобудівний завод, ПрАТ;05763642;Акції прості;UA4000072540;1.40000;100;0 44;MHPC;MHP SE;116838;Акції іноземного емітента;US55302T2042;2.00000;10;0 45;UKRP;Ukrproduct Group Ltd;88352;Акції іноземного емітента;GB00B03HK741;0.10000;1000;0 46;ALFA;Альфа-Банк, АТ;23494714;Акції прості;UA4000197362;0.10000;10000;0 47;INDB;АКБ Індустріалбанк, ПАТ;13857564;Акції прості;UA4000050223;3.29000;100;0 48;XS9894;Державні деривативи, погашення 31.05.2040;00013480;Державні деривативи;XS1303929894;1000.00000;1;0 49;IFGARK;КУА Альфа Ессет Менеджмент, ТОВ;38213230;Інвестиційні сертифікати;UA4000147045;1000.00000;1;0 50;IFVVEL;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA102622FA05;1000.00000;1;0 51;IFMUDR;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA102622FB04;1000.00000;1;0 52;IFINT;ЗНВКІФ Інтегрум Венчурс, ПАТ;38656883;Акції корпоративного інвестиційного фонду;UA4000157705;1.00000;100;0 53;194377;ОВДП, погашення 02.06.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000194377;1000.00000;1;1 54;194468;ОВДП, погашення 16.06.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000194468;1000.00000;1;1 55;194567;ОВДП, погашення 30.06.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000194567;1000.00000;1;1 56;195044;ОВДП, погашення 02.08.2023;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000195044;1000.00000;1;1 57;195150;ОВДП, погашення 26.07.2023;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000195150;1000.00000;1;1 58;195176;ОВДП, погашення 11.08.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000195176;1000.00000;1;1 59;195507;ОВДП, погашення 20.09.2023;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000195507;1000.00000;1;1 60;UNAGR;Універ Агро, АТ;34424131;Акції прості;UA4000194484;1.00000;1000;0 61;199210;ОВДП, погашення 12.10.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000199210;1000.00000;1;1 62;185375;ОВДП, погашення 21.04.2021;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185375;1000.00000;1;1 63;185656;ОВДП, погашення 19.05.2021;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185656;1000.00000;1;1 64;063135;ОВДП, погашення 09.06.2021;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000063135;1000.00000;1;1 65;186514;ОВДП, погашення 28.07.2021;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186514;1000.00000;1;1 66;186258;ОВДП, погашення 18.08.2021;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186258;1000.00000;1;1 67;186480;ОВДП, погашення 25.08.2021;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186480;1000.00000;1;1 68;129241;ОВДП, погашення 15.09.2021;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000129241;1000.00000;1;1 69;185821;ОВДП, погашення 19.01.2022;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185821;1000.00000;1;1 70;063143;ОВДП, погашення 01.06.2022;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000063143;1000.00000;1;1 71;185839;ОВДП, погашення 29.06.2022;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185839;1000.00000;1;1 72;185847;ОВДП, погашення 13.07.2022;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185847;1000.00000;1;1 73;185854;ОВДП, погашення 27.07.2022;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185854;1000.00000;1;1 74;185870;ОВДП, погашення 25.01.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185870;1000.00000;1;1 75;186555;ОВДП, погашення 01.02.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186555;1000.00000;1;1 76;186548;ОВДП, погашення 22.02.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186548;1000.00000;1;1 77;185888;ОВДП, погашення 26.04.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185888;1000.00000;1;1 78;186530;ОВДП, погашення 28.06.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186530;1000.00000;1;1 79;173371;ОВДП, погашення 23.08.2023;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000173371;1000.00000;1;1 80;185771;ОВДП, погашення 17.01.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185771;1000.00000;1;1 81;186605;ОВДП, погашення 07.02.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186605;1000.00000;1;1 82;186597;ОВДП, погашення 21.02.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000186597;1000.00000;1;1 83;185920;ОВДП, погашення 27.03.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185920;1000.00000;1;1 84;185789;ОВДП, погашення 24.04.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000185789;1000.00000;1;1 85;188213;ОВДП, погашення 18.09.2024;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000188213;1000.00000;1;1 86;188221;ОВДП, погашення 23.10.2024;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000188221;1000.00000;1;1 87;188239;ОВДП, погашення 06.11.2024;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000188239;1000.00000;1;1 88;188247;ОВДП, погашення 20.11.2024;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000188247;1000.00000;1;1 89;188585;ОВДП, погашення 04.12.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000188585;1000.00000;1;1 90;188593;ОВДП, погашення 11.12.2024;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000188593;1000.00000;1;1 91;189591;ОВДП, погашення 19.03.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189591;1000.00000;1;1 92;189872;ОВДП, погашення 16.04.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189872;1000.00000;1;1 93;197529;ОВДП, погашення 10.05.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197529;1000.00000;1;1 94;190649;ОВДП, погашення 16.07.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190649;1000.00000;1;1 95;189708;ОВДП, погашення 30.07.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189708;1000.00000;1;1 96;189963;ОВДП, погашення 08.10.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189963;1000.00000;1;1 97;192702;ОВДП, погашення 29.10.2025;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192702;1000.00000;1;1 98;197537;ОВДП, погашення 10.11.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197537;1000.00000;1;1 99;192710;ОВДП, погашення 12.11.2025;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192710;1000.00000;1;1 100;192678;ОВДП, погашення 26.11.2025;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192678;1000.00000;1;1 101;189799;ОВДП, погашення 10.12.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000189799;1000.00000;1;1 102;192686;ОВДП, погашення 24.12.2025;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192686;1000.00000;1;1 103;192694;ОВДП, погашення 14.01.2026;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000192694;1000.00000;1;1 104;190102;ОВДП, погашення 25.03.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190102;1000.00000;1;1 105;190276;ОВДП, погашення 22.04.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190276;1000.00000;1;1 106;190383;ОВДП, погашення 06.05.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190383;1000.00000;1;1 107;190284;ОВДП, погашення 27.05.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190284;1000.00000;1;1 108;190334;ОВДП, погашення 03.06.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190334;1000.00000;1;1 109;190870;ОВДП, погашення 24.06.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190870;1000.00000;1;1 110;190441;ОВДП, погашення 14.10.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190441;1000.00000;1;1 111;190573;ОВДП, погашення 25.11.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190573;1000.00000;1;1 112;191019;ОВДП, погашення 09.12.2026;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000191019;1000.00000;1;1 113;196745;ОВДП, погашення 23.12.2026;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196745;1000.00000;1;1 114;190961;ОВДП, погашення 06.01.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000190961;1000.00000;1;1 115;196752;ОВДП, погашення 27.01.2027;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196752;1000.00000;1;1 116;197545;ОВДП, погашення 10.05.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197545;1000.00000;1;1 117;197552;ОВДП, погашення 10.11.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197552;1000.00000;1;1 118;191399;ОВДП, погашення 02.02.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000191399;1000.00000;1;1 119;191407;ОВДП, погашення 01.03.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000191407;1000.00000;1;1 120;192132;ОВДП, погашення 29.03.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000192132;1000.00000;1;1 121;192355;ОВДП, погашення 26.04.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000192355;1000.00000;1;1 122;196331;ОВДП, погашення 13.09.2028;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196331;1000.00000;1;1 123;196349;ОВДП, погашення 11.10.2028;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196349;1000.00000;1;1 124;196356;ОВДП, погашення 22.11.2028;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196356;1000.00000;1;1 125;187884;ОВДП, погашення 27.04.2029;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000187884;1000.00000;1;1 126;197560;ОВДП, погашення 16.05.2029;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197560;1000.00000;1;1 127;196364;ОВДП, погашення 16.05.2029;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196364;1000.00000;1;1 128;196372;ОВДП, погашення 19.09.2029;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196372;1000.00000;1;1 129;187348;ОВДП, погашення 12.10.2029;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000187348;1000.00000;1;1 130;197578;ОВДП, погашення 10.11.2029;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197578;1000.00000;1;1 131;196380;ОВДП, погашення 28.11.2029;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196380;1000.00000;1;1 132;196216;ОВДП, погашення 06.03.2030;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196216;1000.00000;1;1 133;196398;ОВДП, погашення 10.04.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196398;1000.00000;1;1 134;196224;ОВДП, погашення 08.05.2030;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196224;1000.00000;1;1 135;196406;ОВДП, погашення 12.06.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196406;1000.00000;1;1 136;197032;ОВДП, погашення 17.07.2030;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197032;1000.00000;1;1 137;196232;ОВДП, погашення 07.08.2030;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196232;1000.00000;1;1 138;196414;ОВДП, погашення 28.08.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196414;1000.00000;1;1 139;196430;ОВДП, погашення 18.09.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196430;1000.00000;1;1 140;196448;ОВДП, погашення 11.12.2030;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196448;1000.00000;1;1 141;196927;ОВДП, погашення 22.01.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196927;1000.00000;1;1 142;196265;ОВДП, погашення 12.02.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196265;1000.00000;1;1 143;196455;ОВДП, погашення 12.03.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196455;1000.00000;1;1 144;196273;ОВДП, погашення 02.04.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196273;1000.00000;1;1 145;196463;ОВДП, погашення 23.04.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196463;1000.00000;1;1 146;197586;ОВДП, погашення 10.05.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197586;1000.00000;1;1 147;196281;ОВДП, погашення 14.05.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196281;1000.00000;1;1 148;196471;ОВДП, погашення 04.06.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196471;1000.00000;1;1 149;196299;ОВДП, погашення 23.07.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196299;1000.00000;1;1 150;196513;ОВДП, погашення 27.08.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196513;1000.00000;1;1 151;196489;ОВДП, погашення 10.09.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196489;1000.00000;1;1 152;196307;ОВДП, погашення 24.09.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196307;1000.00000;1;1 153;196497;ОВДП, погашення 15.10.2031;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196497;1000.00000;1;1 154;197594;ОВДП, погашення 10.11.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197594;1000.00000;1;1 155;196315;ОВДП, погашення 19.11.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196315;1000.00000;1;1 156;196521;ОВДП, погашення 10.12.2031;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000196521;1000.00000;1;1 157;196935;ОВДП, погашення 28.01.2032;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000196935;1000.00000;1;1 158;197065;ОВДП, погашення 20.02.2032;00013480;ОВДП довгострокові з індексованою вартістю;UA4000197065;1000.00000;1;1 159;198139;ОВДП, погашення 10.03.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198139;1000.00000;1;1 160;197602;ОВДП, погашення 10.05.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197602;1000.00000;1;1 161;198121;ОВДП, погашення 02.06.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198121;1000.00000;1;1 162;198113;ОВДП, погашення 25.08.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198113;1000.00000;1;1 163;198105;ОВДП, погашення 13.10.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198105;1000.00000;1;1 164;197610;ОВДП, погашення 10.11.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197610;1000.00000;1;1 165;198097;ОВДП, погашення 08.12.2032;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000198097;1000.00000;1;1 166;197628;ОВДП, погашення 10.05.2033;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197628;1000.00000;1;1 167;197636;ОВДП, погашення 10.11.2033;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197636;1000.00000;1;1 168;197644;ОВДП, погашення 10.05.2034;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197644;1000.00000;1;1 169;197651;ОВДП, погашення 10.11.2034;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197651;1000.00000;1;1 170;197669;ОВДП, погашення 10.05.2035;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197669;1000.00000;1;1 171;197677;ОВДП, погашення 10.11.2035;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197677;1000.00000;1;1 172;197685;ОВДП, погашення 10.05.2036;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197685;1000.00000;1;1 173;197693;ОВДП, погашення 10.11.2036;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197693;1000.00000;1;1 174;197701;ОВДП, погашення 10.05.2037;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197701;1000.00000;1;1 175;197719;ОВДП, погашення 10.11.2037;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197719;1000.00000;1;1 176;197727;ОВДП, погашення 10.05.2038;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197727;1000.00000;1;1 177;197735;ОВДП, погашення 10.11.2038;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197735;1000.00000;1;1 178;197743;ОВДП, погашення 10.05.2039;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197743;1000.00000;1;1 179;197750;ОВДП, погашення 10.11.2039;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197750;1000.00000;1;1 180;197768;ОВДП, погашення 10.05.2040;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197768;1000.00000;1;1 181;197776;ОВДП, погашення 10.11.2040;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197776;1000.00000;1;1 182;197784;ОВДП, погашення 10.05.2041;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197784;1000.00000;1;1 183;197792;ОВДП, погашення 10.11.2041;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197792;1000.00000;1;1 184;197800;ОВДП, погашення 10.05.2042;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197800;1000.00000;1;1 185;197818;ОВДП, погашення 10.11.2042;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197818;1000.00000;1;1 186;197826;ОВДП, погашення 10.05.2043;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197826;1000.00000;1;1 187;197834;ОВДП, погашення 10.11.2043;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197834;1000.00000;1;1 188;197842;ОВДП, погашення 10.05.2044;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197842;1000.00000;1;1 189;197859;ОВДП, погашення 10.11.2044;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197859;1000.00000;1;1 190;197867;ОВДП, погашення 10.05.2045;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197867;1000.00000;1;1 191;197875;ОВДП, погашення 10.11.2045;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197875;1000.00000;1;1 192;197883;ОВДП, погашення 10.05.2046;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197883;1000.00000;1;1 193;197891;ОВДП, погашення 10.11.2046;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197891;1000.00000;1;1 194;197909;ОВДП, погашення 10.05.2047;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197909;1000.00000;1;1 195;197917;ОВДП, погашення 10.11.2047;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000197917;1000.00000;1;1 196;IFCMPI;КУА Сіті Ессет Менеджмент, ТОВ;36018501;Інвестиційні сертифікати;UA4000147136;100.00000;10;0 197;KRDB01;КРЕДОБАНК, опі серія A, погашення 25.11.2022;09807862;Облігації підприємства відсоткові;UA4000199384;1000.00000;1;1 198;200885;ОВДП, погашення 19.04.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000200885;1000.00000;1;1 199;199798;ОВДП, погашення 08.12.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199798;1000.00000;1;1 200;199806;ОВДП, погашення 07.06.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199806;1000.00000;1;1 201;199814;ОВДП, погашення 06.12.2028;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199814;1000.00000;1;1 202;199822;ОВДП, погашення 06.10.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199822;1000.00000;1;1 203;199855;ОВДП, погашення 16.02.2033;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199855;1000.00000;1;1 204;199863;ОВДП, погашення 20.04.2033;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000199863;1000.00000;1;1 205;UPST02;Укрпошта, опі серія B, погашення 17.05.2022;21560045;Облігації підприємства відсоткові;UA4000199368;100000.00000;1;0 206;201255;ОВДП, погашення 24.05.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000201255;1000.00000;1;1 207;ALFA19;Альфа-Банк, опі серія S, погашення 21.06.2023;23494714;Облігації підприємства відсоткові;UA4000198931;1000.00000;1;0 208;OTPB06;ОТП Банк, опі серія F, погашення 27.11.2023;21685166;Облігації підприємства відсоткові;UA4000198717;1000.00000;1;0 209;OTPB05;ОТП Банк, опі серія E, погашення 14.03.2022;21685166;Облігації підприємства відсоткові;UA4000198725;1000.00000;1;0 210;XS6528;ОЗДП ном. дол., погашення 01.09.2026;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1303926528;1000.00000;1;0 211;203236;ОВДП, погашення 05.01.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000203236;1000.00000;1;1 212;PREP;Прикарпатське експлуатаційне підприємство, ПрАТ;30204212;Акції прості;UA4000163927;0.01000;1000;0 213;IFTIT;Ореола КУА, ТОВ;37094052;Інвестиційні сертифікати;UA4000115869;1000.00000;1;0 214;204002;ОВДП, погашення 11.05.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000204002;1000.00000;1;1 215;204069;ОВДП ном. дол., погашення 03.06.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000204069;1000.00000;1;1 216;204150;ОВДП, погашення 26.02.2025;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000204150;1000.00000;1;1 217;CRDS01;Кардсервіс, опі серія A, погашення 06.05.2024;39551837;Облігації підприємства відсоткові;UA4000203988;1000.00000;1;0 218;XS2952;ОЗДП ном. дол., погашення 25.09.2032;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1577952952;1000.00000;1;0 219;AAPL;Apple Inc.;2404110;Акції іноземного емітента;US0378331005;0.00001;1;0 220;204556;ОВДП, погашення 17.11.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000204556;1000.00000;1;1 221;204572;ОВДП, погашення 03.08.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000204572;1000.00000;1;1 222;CRDS02;Кардсервіс, опі серія B, погашення 06.05.2024;39551837;Облігації підприємства відсоткові;UA4000203996;1000.00000;1;0 223;204853;ОВДП ном. дол., погашення 29.07.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000204853;1000.00000;1;1 224;204986;ОВДП, погашення 29.09.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000204986;1000.00000;1;1 225;205736;ОВДП ном. дол., погашення 16.12.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000205736;1000.00000;1;1 226;206460;ОВДП, погашення 22.11.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000206460;1000.00000;1;1 227;207518;ОВДП, погашення 26.05.2027;00013480;ОВДП довгострокові відсоткові;UA4000207518;1000.00000;1;1 228;207682;ОВДП, погашення 15.02.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000207682;1000.00000;1;1 229;207880;ОВДП, погашення 22.05.2024;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000207880;1000.00000;1;1 230;207898;ОВДП ном. дол., погашення 08.04.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000207898;1000.00000;1;1 231;207989;ОВДП, погашення 21.07.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000207989;1000.00000;1;1 232;BF9209;Biz Finance PLC (UKREXIMBANK), погашення 14.11.2029;07161659;Облігації іноземного емітента;XS2010039209;1000.00000;200;0 233;208490;ОВДП ном. євро, погашення 13.05.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000208490;1000.00000;1;1 234;IFOTAM;КУА Універ Менеджмент, ТОВ;33777261;Інвестиційні сертифікати;UA4000047302;1000.00000;1;0 235;209381;ОВДП, погашення 19.05.2021;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000209381;1000.00000;1;1 236;KCEL;Kcell JSC;1201-191;Акції іноземного емітента;US48668G2057;10.50000;1;0 237;209886;ОВДП, погашення 23.02.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000209886;1000.00000;1;1 238;UPST03;Укрпошта, опі серія С, погашення 14.11.2023;21560045;Облігації підприємства відсоткові;UA4000199376;100000.00000;1;0 239;FRHC;Freedom Holding Corp.;32081;Акції іноземного емітента;US3563901046;0.00100;1;0 240;XS3343;ОЗДП ном. євро, погашення 27.01.2030;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS2010033343;1000.00000;1;0 241;CRSR01;Кредитсервіс, опі серія A, погашення 09.05.2025;41125531;Облігації підприємства відсоткові;UA5000002643;1000.00000;1;0 242;CRSR02;Кредитсервіс, опі серія B, погашення 09.05.2025;41125531;Облігації підприємства відсоткові;UA5000002650;1000.00000;1;0 243;211114;ОВДП ном. дол., погашення 03.02.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000211114;1000.00000;1;1 244;211502;ОВДП ном. дол., погашення 21.10.2021;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000211502;1000.00000;1;1 245;XS1757;ОЗДП ном. дол., погашення 01.11.2028;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS1902171757;1000.00000;1;0 246;XS0836;ОЗДП ном. дол., погашення 15.03.2033;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS2010030836;1000.00000;1;0 247;211957;ОВДП, погашення 28.04.2021;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000211957;1000.00000;1;1 248;XS4778;ОЗДП ном. євро, погашення 20.06.2026;00013480;ОЗДП довгострокові відсоткові;XS2015264778;1000.00000;1;0 249;IFDKIN;ЗНВКІФ ДК-Інвестмент, ПАТ;36177661;Акції корпоративного інвестиційного фонду;UA4000054480;1000.00000;1;0 250;213227;ОВДП, погашення 01.11.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000213227;1000.00000;1;1 251;213300;ОВДП, погашення 27.10.2021;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000213300;1000.00000;1;1 252;213771;ОВДП, погашення 14.04.2021;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000213771;1000.00000;1;1 253;213789;ОВДП ном. євро, погашення 04.11.2021;00013480;ОВДП короткострокові відсоткові;UA4000213789;1000.00000;1;1 254;214480;ОВДП, погашення 07.07.2021;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000214480;1000.00000;1;1 255;214498;ОВДП, погашення 01.12.2021;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000214498;1000.00000;1;1 256;214506;ОВДП, погашення 15.06.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000214506;1000.00000;1;1 257;AFLZ01;Альфа-лізинг Україна, опі серія A, погашення 25.11.2025;33942232;Облігації підприємства відсоткові;UA5000004250;1000.00000;1;0 258;214787;ОВДП ном. дол., погашення 13.01.2022;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000214787;1000.00000;1;1 259;215156;ОВДП, погашення 09.03.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000215156;1000.00000;1;1 260;215495;ОВДП, погашення 02.02.2022;00013480;ОВДП короткострокові дисконтні;UA4000215495;1000.00000;1;1 261;215727;ОВДП ном. дол., погашення 14.04.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000215727;1000.00000;1;1 262;IFPUAF;СІ Капітал, ПрАТ;31282328;Інвестиційні сертифікати;UA5000004441;1000.00000;2000;0 263;215891;ОВДП ном. євро, погашення 17.02.2022;00013480;ОВДП короткострокові відсоткові;UA4000215891;1000.00000;1;1 264;215909;ОВДП ном. дол., погашення 02.02.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000215909;1000.00000;1;1 265;SPY;SPDR S&P 500;01246121;Акції іноземного емітента;US78462F1030;0.00001;1;0 266;AFLZ02;Альфа-лізинг Україна, опі серія B, погашення 26.01.2026;33942232;Облігації підприємства відсоткові;UA5000004987;1000.00000;1;0 267;FB;Facebook Inc.;3835815;Акції іноземного емітента;US30303M1027;0.00001;1;0 268;TSLA;Tesla Inc.;3677166;Акції іноземного емітента;US88160R1014;0.00100;1;0 269;NFLX;Netflix Inc.;2790864;Акції іноземного емітента;US64110L1061;0.00100;1;0 270;V;Visa Inc.;4233619;Акції іноземного емітента;US92826C8394;0.00010;1;0 271;MSFT;Microsoft Corporation;60041348;Акції іноземного емітента;US5949181045;0.00001;1;0 272;AMD;Advanced Micro Devices Inc.;711524;Акції іноземного емітента;US0079031078;0.01000;1;0 273;LVIV09;Львівська міська Рада, омп серія I, погашення 11.12.2022;04055896;Облігації внутрішніх місцевих позик відсоткові;UA4000206312;1000.00000;1;0 274;216774;ОВДП, погашення 23.11.2022;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000216774;1000.00000;1;1 275;CRSR03;Кредитсервіс, опі серія C, погашення 03.01.2026;41125531;Облігації підприємства відсоткові;UA5000005281;1000.00000;1;0 276;216923;ОВДП ном. дол., погашення 30.03.2023;00013480;ОВДП середньострокові відсоткові;UA4000216923;1000.00000;1;1 277;US3U26;U.S. Department of the Treasury, погашення 31.01.2023;999999;Облігації іноземної держави;US9128283U26;100.00000;1;0